Je strategieen beschermen als de markt wild wordt
Markten crashen. Niet of, maar wanneer. En als het zover is, is paniek het ergste wat je kunt doen — emotionele beslissingen die maanden geduld in een klap ongedaan maken.
Aurono is hier precies voor gemaakt. Jij stelt de regels op. Aurono voert ze uit — zonder twijfel, zonder angst, zonder telefoon checken om drie uur ‘s nachts. Maar dan moeten je instellingen wel zijn afgesteld op ruw weer voordat de storm losbarst.
In deze gids: elke instelling waarmee je je kapitaal beschermt, je exposure beheerst en profiteert van de kansen die crashes bieden.
Twee kanten van een crash
Een crash is tegelijk het gevaarlijkste en het meest kansrijke moment.
Het gevaar: prijzen kelderen, kooptriggers vuren steeds opnieuw, en je kunt al je kapitaal verbranden door in een vallend mes te kopen — om vervolgens te zien dat het nog eens 40% zakt.
De kans: heb je nog kapitaal als het stof is neergedaald, dan worden die aankopen met korting je meest winstgevende posities zodra de markt aantrekt.
Het doel is niet om tijdens een crash stil te zitten. Het doel is doelgericht kopen — het juiste tempo, genoeg achter de hand, en nooit gedwongen verkopen met verlies.
Eerste verdediging: de kooptrigger
De kooptrigger bepaalt hoever de prijs moet dalen voordat Aurono koopt. Een trigger van 3% betekent: “koop alleen als de markt minimaal 3% daalt in een periode.”
In rustige markten vangt 2-3% normale dips prima op. Maar in een crash vinden dalingen van 2-3% elke candle plaats — je regels vuren bij elke evaluatie en je kapitaal raakt snel op.
Zet de trigger hoger voor grillige assets. Een trigger van 5-8% betekent dat je alleen koopt bij serieuze dalingen. Het soort dat echte angst weerspiegelt, geen ruis. Minder vaak kopen, maar tegen betere prijzen.
Je geduldknop. Hoger getal = meer korting eisen voordat je geld inzet. Tijdens een crash is geduld je belangrijkste troef.
| Marktconditie | Aanbevolen bereik |
|---|---|
| Stabiel, weinig beweging | 2-3% |
| Normale volatiliteit | 3-5% |
| Veel beweging / onzeker | 5-8% |
| Crash / extreme paniek | 8-15% |
Het bloeden stoppen: koopbedrag
Het koopbedrag is hoeveel euro Aurono per order uitgeeft. Samen met je kapitaal bepaalt dit hoe vaak je kunt kopen voordat het op is.
Denk aan je kapitaal als een stapel fiches. Elke koop kost een fiche, en het koopbedrag bepaalt de grootte.
- €100 kapitaal, €10 per koop = 10 kopen
- €100 kapitaal, €5 per koop = 20 kopen
- €100 kapitaal, €25 per koop = 4 kopen
In een crash wil je meer fiches, niet grotere. Kleinere bedragen zorgen dat je kunt blijven kopen terwijl de prijs daalt, waardoor je gemiddelde kostprijs bij elke aankoop verder zakt.
Vraag jezelf af: “Hoe diep kan dit asset maximaal zakken?” Verwacht je 40% daling en je trigger staat op 5%, dan zijn dat ruwweg 8 koopsignalen. Zorg dat je kapitaal die dekt.
Nooit met verlies verkopen: de GKP-guard
De belangrijkste ingebouwde bescherming. Je hoeft er niets voor in te stellen — altijd aan.
Aurono verkoopt nooit als de prijs onder je gemiddelde kostprijs (GKP) ligt.
Je GKP is de gewogen gemiddelde prijs van al je aankopen. Kocht je 10 eenheden op €100 en 10 op €80, dan is je GKP €90. Aurono verkoopt pas als de prijs weer boven €90 komt.
Tijdens een crash:
- Koopsignalen kunnen vuren (als je kapitaal hebt en de trigger afgaat)
- Verkoopsignalen worden geblokkeerd (omdat de prijs onder je kostprijs ligt)
- Je positie groeit, je GKP zakt, en je staat klaar voor het herstel
Aurono kan je positie niet in paniek verkopen op het dieptepunt. Letterlijk niet.
Trades spreiden: cooldown
De cooldown voorkomt razendsnel achter elkaar dezelfde kant op handelen. Na een koop wordt de volgende geblokkeerd voor N evaluatieperiodes.
Zonder cooldown kan een 4u-regel met een 3%-trigger tijdens een crash van 30% elke 4 uur kopen, dagenlang. Prima als de crash oppervlakkig is, maar rampzalig als het doorgaat.
Cooldown van 3 periodes op een 4u-regel: “Na het kopen, wacht minimaal 12 uur.” Je aankopen worden vanzelf over de crash gespreid, zodat je kapitaal overhoudt voor de diepere koersen.
| Tijdsframe | Cooldown: 1 periode | Cooldown: 3 periodes | Cooldown: 6 periodes |
|---|---|---|---|
| 1u | Wacht 1 uur | Wacht 3 uur | Wacht 6 uur |
| 4u | Wacht 4 uur | Wacht 12 uur | Wacht 1 dag |
| 1d | Wacht 1 dag | Wacht 3 dagen | Wacht 6 dagen |
De schakelaar reset cooldown bij tegengestelde trade bepaalt of een verkoop de kooptimer op nul zet. Bij hoge volatiliteit kan dat handig zijn. Bij een aanhoudende crash maakt het niet uit — verkopen triggert toch niet vanwege de GKP-guard.
Positie bewaken: minimale holdings
De minimale positie stelt een ondergrens in. Aurono blokkeert elke verkoop die je onder dat aantal zou brengen.
Geloof je in de langetermijnwaarde? Stel dan een minimum in zodat je altijd exposure houdt. Zelfs als verkooptriggers agressief afgaan tijdens een herstelling, behoud je je kern.
Voorbeeld: Je bezit 100 SOL met het minimum op 50. Aurono kan er tot 50 verkopen, maar die laatste 50 zijn onaantastbaar. Gaat de prijs door het dak, dan zit je er nog steeds bij.
Alleen kopen: buy-only regels
Verkoopbedrag op €0 = buy-only. Aurono verkoopt nooit, en koopt alleen als de trigger afgaat.
Sterke crashaanpak:
- Vers kapitaal op een buy-only regel met hoge trigger (8-10%)
- Klein koopbedrag om aankopen te spreiden
- Cooldown erbij voor het kooptempo
- Markt stabiliseert? Dan pas je aan om ook te verkopen
Jij bepaalt wanneer het verkopen begint. Aurono verkoopt pas als jij het instelt.
Alles samen: crash-klare opzet
Voorbeeldconfiguratie voor een asset waar je langetermijnvertrouwen in hebt:
| Instelling | Waarde | Waarom |
|---|---|---|
| Asset | ETH-EUR | Je gekozen asset |
| Tijdsframe | 4u | Vaak genoeg voor kansen, niet zo snel dat het overreageert |
| Kooptrigger | 5% | Alleen bij serieuze dalingen |
| Koopbedrag | €10 | Kleine fiches — met €100 kapitaal zijn dat 10 kopen |
| Verkooptrigger | 8% | Wacht op stevig herstel |
| Verkoopbedrag | €10 | Elke verkoop vult een koop aan kapitaal bij |
| Cooldown | 3 periodes (12u) | Spreidt kopen en verkopen over een halve dag |
| Min. positie | 50% van huidig bezit | Behoud kernexposure |
Crash van 40% — wat er gebeurt
- Dag 1: Prijs daalt 5% → Aurono koopt voor €10. Kapitaal: €90 over.
- Dag 1 (12u later): Prijs daalt nog 6% → Aurono koopt voor €10. Kapitaal: €80 over.
- Dag 2: Prijs daalt 7% → Aurono koopt voor €10. Kapitaal: €70 over.
- Dag 3-7: Meer kopen naarmate de crash doorgaat, elk tegen lagere prijzen.
- Je GKP zakt gestaag met elke aankoop.
Herstel — wat er gebeurt
- De prijs klimt boven je (inmiddels veel lagere) GKP.
- Prijs stijgt 8% in een candle → verkooptrigger gaat af → Aurono verkoopt voor €10.
- Die €10 gaat terug naar je kapitaal voor het volgende koopsignaal.
- Je minimale positie voorkomt dat je te veel verkoopt — kernbezit blijft intact.
Wat je anders deed dan handmatig
- Niet in paniek verkocht op het dieptepunt (GKP-guard blokkeerde dat)
- Niet al je kapitaal opgemaakt bij de eerste dip (cooldown spreidde je kopen)
- Gekocht tegen steeds lagere prijzen (trigger filterde echte dalingen eruit)
- Klaar voor herstel met lage GKP en kapitaal in reserve
- Het meeste ervan geslapen
Vijf beveiligingen die altijd aan staan
Ongeacht je instellingen:
- GKP-guard — Verkoopt nooit onder je gemiddelde kostprijs. Geen gedwongen verlies.
- Kapitaalguard — Kan niet kopen als je het niet kunt betalen. Kapitaal op = kopen stopt.
- Voorraadguard — Kan niet verkopen wat je niet hebt. Geen short-selling.
- Minimumpositieguard — Indien ingesteld, blijft je kernbezit behouden.
- Cooldownguard — Indien ingesteld, geen razendsnelle opeenvolgende trades.
Geen actie nodig. Altijd aan, altijd de wacht — de grenzen die je instelde toen je er rustig over kon nadenken.
Stel het nu in
Het beste moment om je crashbescherming in te richten is voor de crash — als je helder denkt, zonder de druk van een dalende portefeuille.
Loop je regels even langs:
- Heb ik genoeg kapitaal voor het aantal kopen dat ik misschien nodig heb?
- Is mijn kooptrigger ruim genoeg om ruis eruit te filteren?
- Helpt een cooldown me gedisciplineerd te blijven?
- Wil ik een minimale positie om mijn kernexposure vast te houden?
Stel je regels in. Vertrouw erop. Laat Aurono de rest doen.
Wil je een naslagwerk per instelling? Bekijk Kooptrigger, Ordergrootte en Sigma uitgelegd.
Ga verder naar Deel 2: tijdsframes, stapelen en stresstesten — hoe je meerdere regels over tijdsframes draait en ze test tegen echte crashes in Aurono Lab.